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多地辟謠“樓市松綁”,房地產結構化時代已到來?|好買私募日報

導讀

1.樓市松綁?多地相關部門紛紛辟謠
2.凱豐投資:未來幾周市場上漲概率較大

3.CME美聯儲觀察:降息概率高達95.7%

 

今日頭條新聞

樓市松綁?多地相關部門紛紛辟謠

近期,長沙、南京、天津、三亞等地相繼傳出樓市限購政策調整的消息,且多以“人才購房新政”的形式出現。對此,針對“樓市松綁”傳言,各地相關部門紛紛辟謠,回應并未放松限購。

另外,近日多家房地產上市公司公布第三季度業績報告。在房地產銷售市場持續震蕩下行的情況下,龍頭房企前三季度業績依然保持平穩增長,不過業績增速整體放緩。

在此前發布的9月份70個大中城市房屋銷售數據中,我們也能看出,在“房住不炒”的政策調節下,漲價城市數量持續減少,曾經強勢的房地產市場有所收斂。從房企三季報可得知,今年大部分企業業績都以平穩為主,部分企業業績漲幅明顯放緩。

但總的來看,房地產市場的結構性機會還是有的。因為從政策來看,當前及今后房地產調控的總基調是“房住不炒”,因城施策,防止大起大落。由于人口流向大城市,所以,三四線城市總體看,房地產庫存率會不斷提高,一二線城市由于需求仍將持續增加,所以相對好些。

隨著行業的集中度的快速上升,很多中小房地產企業會遇到土地購置成本上升、融資難度加大等問題,相反龍頭房企的優勢將更加明顯。因此,可以說,房地產業的結構化時代或已到來。

——好買點評

 

全球市場回顧 

上證指數

-0.87%

深證成指

-0.57%

恒生指數

-0.39%

日經225

0.47%

標普500

-0.08%

納斯達克

-0.59%

 

機構最新觀點

凱豐投資:未來幾周市場上漲概率較大

判斷未來幾周上漲概率相對較大,原因有三:第一根據凱豐測算的股票資金缺口模型,當前市場上漲需要的撬動資金量較低,意味著少許新增資金和風險偏好的提高市場就有上漲的機會。第二,未來幾周市場解禁資金顯著降低,加上最近新成立產品較多也提供了維持市場點位的水源。第三,最近事件驅動較多,包括區塊鏈概念,中美關系緩和,四中全會等,有助于提升市場風險偏好。

 

趣時章秀奇:從業績和估值尋找機會

回顧三季度,市場之所以出現分化和調整,我們認為誘因主要是宏觀經濟弱勢,以及弱勢宏觀下部分細分行業景氣度提升所致。伴隨全球貨幣政策放松,盡管中國保持定力,但總體政策偏松,資金仍在積極尋找投資渠道。總體來說,我們認為股市仍處于“經濟退,政策進”的階段,市場在估值整體不高和中美談判取得進展的情況下,仍有不少業績超預期和價值低估的機會存在。

 

興證策略:關注高股息標的的配置機會

9月份以來,以金融地產龍頭為代表高股息板塊相對收益較為明顯。展望后市,由于國內外流動性環境大概率持續寬松,IFRS9在國內實施,2020年底基本完成國資劃轉社保工作,資管新規帶來的資金入場時的底倉需求,使得低估值高分紅板塊配置需求持續提升。同時,根據三季度基金持倉情況也可以看出,以金融地產龍頭為代表的的高股息板塊普遍顯著低配。

 

國內宏觀新聞

長三角一體化示范區總體方案獲批

10月29日,中國政府網公布了“國務院關于長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案的批復”,批復顯示,國務院原則同意《方案》,請認真組織實施。批復同時指出,《方案》實施要實現綠色經濟、高品質生活、可持續發展有機統一,走出一條跨行政區域共建共享、生態文明與經濟社會發展相得益彰的新路徑。

 

商務部:今年外資穩規模、調結構充滿信心

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文29日在國新辦新聞吹風會上透露,國務院常務會議原則通過了《關于進一步做好利用外資工作的意見》,將于近期印發。《意見》從深化對外開放、加大投資促進力度、深化投資便利化改革、加大外商投資合法權益保護力度等4個方面,提出了20條穩外資政策措施。王受文表示,這個成績非常不錯,規模穩住了,而且結構還得到了優化。

 

外交部:敦促美方停止對中國企業的無理打壓

在29日舉行的外交部例行記者會上,發言人耿爽表示,我們堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下,以莫須有的罪名濫用國家力量打壓特定的中國企業。美方的這種經濟霸凌行為是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定,也不會得到國際社會的認同和支持。

 

國際宏觀新聞

CME美聯儲觀察:此次降息概率高達95.7%

北京時間10月31日凌晨2:00,美聯儲將公布最新的利率決議,隨后美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。據芝商所(CME)“美聯儲觀察”預測,此次降息25個基點的概率高達95.7%,而維持當前利率的概率僅為4.3%。

 

英國工黨決定支持提前大選

29日,在英國最大在野黨工黨的影子內閣會議上,工黨領導人杰里米·科爾賓宣布,因為歐盟已經接受英國推遲“脫歐”日期至明年1月31日,未來三個月內英國不會無協議脫離歐盟,因此工黨決定支持提前大選。

 

股權行業動態

華亙安邦獲君聯資本B輪融資

10月22日訊,北京華亙安邦科技有限公司完成B輪融資,投資方為君聯資本、招銀國際、建鑫投資、上海資乘股權投資基金管理、拉薩繼聯投資管理、湖北高投。華亙安邦是好買股權被投企業。

 

KK集團D輪融資1億美金

新零售生態企業 “KK館”今日宣布完成了1億美元的D輪融資,同時正式升級為“KK集團”。本輪融資由eWTP 科技創新基金領投,五岳資本及原有資方經緯中國、黑藻資本等參與跟投。KK集團是好買股權被投企業。

 

今日關鍵詞:CME芝商所

芝加哥商品交易所是全球領先和衍生產品最多元的市場,每年平均處理30億份合約,總值大約1千萬億美元。該交易所為買家和賣家提供市場,讓需要管理風險或愿意承受風險而獲利的個人、公司和機構在此匯聚。

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